東工コーセンの貸借対照表

【提出】

2023年12月20日 14:49

【資料】

半期報告書-第78期(2023/04/01-2024/03/31)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,361,998	5,399,694
受取手形及び売掛金	4,707,925	4,975,532
電子記録債権	1,380,689	1,392,758
棚卸資産	4,238,547	3,835,122
その他	1,108,327	1,447,597
貸倒引当金	-17,102	-18,163
流動資産計	16,780,384	17,032,541
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	1,889,690	1,880,406
土地	7,054,418	7,057,944
その他（純額）	528,142	524,236
有形固定資産合計	9,472,250	9,462,586
無形固定資産
土地使用権	75,705	80,268
その他	95,716	81,246
無形固定資産合計	171,421	161,515
投資その他の資産
投資有価証券	3,286,888	4,143,274
その他	2,563,715	2,649,379
貸倒引当金	-7,883	-7,883
投資その他の資産合計	5,842,720	6,784,769
固定資産計	15,486,393	16,408,871
資産の部合計	32,266,777	33,441,413
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	4,200,349	4,036,090
電子記録債務	88,182	102,275
短期借入金	3,112,100	2,884,350
１年内償還予定の社債	40,000	20,000
リース債務	17,621	17,630
賞与引当金	255,073	313,506
その他	1,743,905	1,764,517
流動負債計	9,457,231	9,138,370
固定負債
長期借入金	4,492,000	4,200,450
リース債務	36,472	31,875
退職給付に係る負債	112,113	123,528
負ののれん	260,402	240,371
長期預り敷金保証金	1,170,737	1,170,737
その他	1,464,557	1,761,335
固定負債計	7,536,283	7,528,299
負債の部合計	16,993,514	16,666,669
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
資本剰余金	87,572	87,572
利益剰余金	11,294,980	11,778,756
株主資本合計	11,582,552	12,066,328
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,316,766	1,893,573
繰延ヘッジ損益	-7,163	19,271
土地再評価差額金	861,900	861,900
為替換算調整勘定	1,407,888	1,814,877
その他の包括利益累計額合計	3,579,391	4,589,623
非支配株主持分	111,318	118,792
純資産の部合計	14,785,785	16,774,744
負債・純資産合計	32,266,777	33,441,413

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,863,021	1,543,854
受取手形	589,655	708,636
電子記録債権	914,733	1,067,155
売掛金	3,132,138	3,096,643
棚卸資産	2,115,886	1,940,977
未収消費税等	340,856	371,411
その他	485,039	853,147
貸倒引当金	-24,000	-25,000
流動資産計	9,417,331	9,556,825
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,561,930	1,510,718
土地	7,004,796	7,004,796
その他（純額）	236,413	231,913
有形固定資産合計	8,803,141	8,747,428
無形固定資産	70,649	59,491
投資その他の資産
投資有価証券	3,005,232	3,840,538
関係会社出資金	1,999,515	1,999,515
差入保証金	1,393,624	1,393,624
前払年金費用	148,632	155,483
その他	1,161,494	1,174,679
貸倒引当金	-7,883	-7,883
投資その他の資産合計	7,700,615	8,555,957
固定資産計	16,574,406	17,362,877
資産の部合計	25,991,737	26,919,703
負債の部
流動負債
支払手形	－	90,063
電子記録債務	88,182	102,275
買掛金	2,388,346	2,413,568
短期借入金	3,112,100	2,884,350
１年内償還予定の社債	40,000	20,000
リース債務	17,621	17,630
未払法人税等	65,979	127,152
賞与引当金	169,200	176,900
その他	1,116,686	1,181,455
流動負債計	6,998,116	7,013,396
固定負債
長期借入金	4,492,000	4,200,450
リース債務	36,472	31,875
繰延税金負債	679,235	946,971
再評価に係る繰延税金負債	380,065	380,065
退職給付引当金	91,211	99,877
負ののれん	260,402	240,371
長期未払金	89,701	82,133
長期預り敷金保証金	1,170,737	1,170,737
固定負債計	7,199,824	7,152,482
負債の部合計	14,197,940	14,165,878
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
資本剰余金
資本準備金	82,893	82,893
資本剰余金合計	82,893	82,893
利益剰余金
利益準備金	50,000	50,000
その他利益剰余金
退職給与積立金	181,124	181,124
為替変動積立金	100,000	100,000
別途積立金	737,100	737,100
繰越利益剰余金	8,271,175	8,627,960
利益剰余金合計	9,339,399	9,696,185
株主資本合計	9,622,293	9,979,079
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,316,766	1,893,573
繰延ヘッジ損益	-7,163	19,271
土地再評価差額金	861,900	861,900
その他の包括利益累計額合計	2,171,503	2,774,745
純資産の部合計	11,194,703	12,753,824
負債・純資産合計	25,991,737	26,919,703

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-3,887,038	-4,110,446

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

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決算