東工コーセンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 938,963 | 927,009 |
| 減価償却費 | 239,293 | 253,515 |
| 負ののれん償却額 | -40,061 | -40,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,051 | 8,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,566 | -37,699 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,742 | 23,955 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,797 | 4,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134,570 | -139,898 |
| 支払利息 | 66,830 | 50,604 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,537 | -25,366 |
| 固定資産除却損 | 6,679 | 3,217 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,150 | -610 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,695 | -31,638 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 526,944 | -660,844 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -253,644 | -58,049 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -28,899 | -66,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -400,665 | 667,243 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -530,447 | 323,446 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 678,308 | -528,066 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 58,096 | 87,744 |
| その他 | 3,224 | 37,327 |
| 小計 | 1,109,993 | 811,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182,494 | 167,263 |
| 利息の支払額 | -67,426 | -50,643 |
| 法人税等の支払額 | -312,127 | -293,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 912,934 | 634,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 484,660 | 395,130 |
| 定期預金の預入による支出 | -384,140 | -316,780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,029 | -276,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,057 | 1,765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,886 | -11,379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,310 | -7,644 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,189 | 39,835 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -142,162 | － |
| 貸付けによる支出 | -64,640 | -156,700 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 62,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,261 | -269,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,442 | -11,641 |
| 長期借入れによる収入 | 2,030,000 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,491,515 | -2,015,658 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -240,000 |
| 配当金の支払額 | -39,565 | -39,696 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,139 | -2,370 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -181,919 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 55,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513,662 | -186,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -118,957 | 13,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,052 | 192,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,869,076 | 4,061,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
