東工コーセンのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 927,009 | 1,377,045 |
| 減価償却費 | 253,515 | 276,884 |
| 負ののれん償却額 | -40,061 | -40,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,231 | 35,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,699 | 368 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,955 | -14,630 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,466 | 19,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139,898 | -160,288 |
| 支払利息 | 50,604 | 46,248 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,366 | -34,056 |
| 固定資産除却損 | 3,217 | 6,473 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -610 | -9 |
| 電話加入権評価損 | － | 3,133 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,638 | -11,058 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,716 | － |
| 投資有価証券清算益 | － | -18,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -660,844 | 404,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,049 | 179,074 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -66,843 | -112,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 667,243 | -214,206 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 323,446 | 661,136 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -528,066 | -520,771 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 87,744 | -149,813 |
| その他 | 37,327 | 28,457 |
| 小計 | 811,402 | 1,763,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167,263 | 131,033 |
| 利息の支払額 | -50,643 | -46,268 |
| 法人税等の支払額 | -293,263 | -271,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 634,759 | 1,576,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 395,130 | 304,320 |
| 定期預金の預入による支出 | -316,780 | -367,840 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -276,627 | -178,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,765 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,379 | -39,288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,644 | -7,384 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,835 | 24,643 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 27,010 |
| 貸付けによる支出 | -156,700 | -63,520 |
| 貸付金の回収による収入 | 62,680 | 158,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,720 | -141,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -300,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,641 | -14,898 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,015,658 | -2,372,852 |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -120,000 |
| 配当金の支払額 | -39,696 | -27,997 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,370 | -214 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -181,919 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 55,151 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,133 | -1,285,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,565 | -11,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192,470 | 137,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,061,547 | 4,198,575 |
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