東工コーセンのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 13:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,377,045 | 1,415,486 |
| 減価償却費 | 276,884 | 273,404 |
| 減損損失 | － | 6,000 |
| 負ののれん償却額 | -40,061 | -40,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,859 | 1,346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 368 | -2,243 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,630 | 11,366 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,250 | -184,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160,288 | -153,769 |
| 支払利息 | 46,248 | 39,955 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,056 | -50,967 |
| 固定資産除却損 | 6,473 | 1,558 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -408 |
| 電話加入権評価損 | 3,133 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,058 | -379 |
| 投資有価証券清算益 | -18,160 | － |
| 退職給付制度終了損 | － | 33,791 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 404,314 | 69,507 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 179,074 | -1,743,662 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -112,072 | -105,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -214,206 | 217,006 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 661,136 | -227,768 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -520,771 | 1,140,619 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -149,813 | 45,404 |
| その他 | 28,457 | -640,725 |
| 小計 | 1,763,118 | 105,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131,033 | 154,260 |
| 利息の支払額 | -46,268 | -39,529 |
| 法人税等の支払額 | -271,193 | -387,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,576,690 | -167,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 304,320 | 384,580 |
| 定期預金の預入による支出 | -367,840 | -384,580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,592 | -765,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 1,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,288 | -63,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,384 | -9,122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,643 | 327 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 27,010 | － |
| 貸付けによる支出 | -63,520 | -72,240 |
| 貸付金の回収による収入 | 158,800 | 72,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,818 | -836,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 243,985 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,898 | -15,931 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | 2,542,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,372,852 | -2,282,500 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -27,997 | -28,268 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -214 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,285,961 | 419,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,881 | 315,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,028 | -268,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,198,575 | 3,929,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
