東工コーセンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,415,486 | 1,464,098 |
| 減価償却費 | 273,404 | 337,176 |
| 減損損失 | 6,000 | － |
| 負ののれん償却額 | -40,061 | -40,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,346 | -5,788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,243 | 1,947 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,366 | 16,883 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -184,361 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -153,769 | -185,970 |
| 支払利息 | 39,955 | 49,389 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50,967 | -9,894 |
| 固定資産除却損 | 1,558 | 7,814 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -408 | -31,311 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -379 | -3,421 |
| 退職給付制度終了損 | 33,791 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,507 | -356,605 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,743,662 | 239,450 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -105,738 | 115,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,006 | -654,248 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -227,768 | -48,925 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,140,619 | -504,420 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 45,404 | -1,410,499 |
| その他 | -640,725 | 1,249,947 |
| 小計 | 105,360 | 230,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154,260 | 185,918 |
| 利息の支払額 | -39,529 | -48,295 |
| 法人税等の支払額 | -387,344 | -408,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -167,252 | -39,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 384,580 | 418,080 |
| 定期預金の預入による支出 | -384,580 | -152,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -765,900 | -511,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,373 | 123,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,440 | -2,648 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,122 | -10,029 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 327 | 6,242 |
| 貸付けによる支出 | -72,240 | -76,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 72,240 | 76,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -836,762 | -129,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 243,985 | 556,014 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,931 | -9,173 |
| 長期借入れによる収入 | 2,542,500 | 2,530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,282,500 | -1,693,400 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -28,268 | -28,138 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -400 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 419,384 | 1,315,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 315,953 | 133,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268,676 | 1,280,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,929,899 | 5,209,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
