東工コーセンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,464,098 | 1,579,903 |
| 減価償却費 | 337,176 | 347,703 |
| 負ののれん償却額 | -40,061 | -40,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,788 | 14,579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,947 | 409 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,883 | 15,724 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185,970 | -226,075 |
| 支払利息 | 49,389 | 68,373 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,894 | -4,024 |
| 固定資産除却損 | 7,814 | 756 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31,311 | 115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,421 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -356,605 | -178,671 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 239,450 | 283,018 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 115,316 | 22,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -654,248 | 823,213 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48,925 | -362,142 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -504,420 | 62,244 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,410,499 | -66,655 |
| その他 | 1,249,947 | 84,883 |
| 小計 | 230,878 | 2,426,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185,918 | 223,125 |
| 利息の支払額 | -48,295 | -69,347 |
| 法人税等の支払額 | -408,161 | -362,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,659 | 2,217,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 418,080 | 159,440 |
| 定期預金の預入による支出 | -152,080 | -159,440 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -511,966 | -262,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123,333 | 1,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,648 | -1,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,029 | -11,620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,242 | － |
| 貸付けによる支出 | -76,040 | -139,510 |
| 貸付金の回収による収入 | 76,040 | 79,720 |
| 会員権の取得による支出 | － | -7,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,069 | -340,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 556,014 | 200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,173 | -18,604 |
| 長期借入れによる収入 | 2,530,000 | 1,370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,693,400 | -1,969,100 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -28,138 | -27,895 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -292 | -1,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,315,009 | -486,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133,738 | 230,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,280,019 | 1,620,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,209,918 | 6,830,832 |
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