東工コーセンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,579,903 | 1,279,616 |
| 減価償却費 | 347,703 | 373,763 |
| 負ののれん償却額 | -40,061 | -40,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,579 | -1,726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 409 | -2,230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,724 | 2,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226,075 | -248,945 |
| 支払利息 | 68,373 | 75,668 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,024 | 15,309 |
| 固定資産除却損 | 756 | 1,954 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 115 | 3,041 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -104,254 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178,671 | -278,007 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 283,018 | -45,929 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 22,925 | -6,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 823,213 | -111,124 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -362,142 | 227,752 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 62,244 | 283,797 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -66,655 | 141,634 |
| その他 | 84,883 | 38,183 |
| 小計 | 2,426,218 | 1,598,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223,125 | 248,690 |
| 利息の支払額 | -69,347 | -75,963 |
| 法人税等の支払額 | -362,432 | -464,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,217,565 | 1,306,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 159,440 | 173,360 |
| 定期預金の預入による支出 | -159,440 | -523,094 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -262,248 | -166,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,650 | 3,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,270 | -13,914 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,620 | -13,556 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 109,691 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 206,569 |
| 貸付けによる支出 | -139,510 | -86,680 |
| 貸付金の回収による収入 | 79,720 | 151,690 |
| 会員権の取得による支出 | -7,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,279 | -158,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,604 | -18,154 |
| 長期借入れによる収入 | 1,370,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,969,100 | -1,990,600 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 配当金の支払額 | -27,895 | -27,957 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,299 | -3,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -486,899 | -840,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230,527 | 487,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,620,914 | 795,529 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,830,832 | 7,626,361 |
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