東工コーセンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,279,616 | 1,430,759 |
| 減価償却費 | 373,763 | 376,794 |
| 負ののれん償却額 | -40,061 | -40,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,726 | -552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,230 | -1,317 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,977 | 11,739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -248,945 | -353,043 |
| 支払利息 | 75,668 | 73,864 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,309 | 62,527 |
| 固定資産除却損 | 1,954 | 626 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,041 | 3,394 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -104,254 | -3,842 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,565 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -278,007 | 784,380 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,929 | -33,561 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,693 | -141,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,124 | -230,165 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 227,752 | 217,919 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 283,797 | -447,801 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 141,634 | 126,702 |
| その他 | 38,183 | -187,516 |
| 小計 | 1,598,157 | 1,649,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248,690 | 296,711 |
| 利息の支払額 | -75,963 | -71,310 |
| 法人税等の支払額 | -464,683 | -369,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,306,201 | 1,505,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -523,094 | -2,070,559 |
| 定期預金の払戻による収入 | 173,360 | 842,095 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,252 | -111,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,885 | 3,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,914 | -58,310 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,556 | -47,648 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109,691 | 4,466 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 206,569 | － |
| 貸付けによる支出 | -86,680 | -89,440 |
| 貸付金の回収による収入 | 151,690 | 89,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,300 | -1,438,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -950,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,154 | -16,266 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,990,600 | -1,589,600 |
| 配当金の支払額 | -27,957 | -27,928 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,604 | -327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -840,316 | -1,784,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 487,945 | 194,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 795,529 | -1,521,709 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,626,361 | 6,104,652 |
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