東工コーセンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 974,200 | 938,963 |
| 減価償却費 | 252,608 | 239,293 |
| 減損損失 | 143,157 | － |
| 負ののれん償却額 | -40,061 | -40,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,153 | 3,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,955 | -21,566 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,961 | 4,742 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,241 | 27,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121,177 | -134,570 |
| 支払利息 | 82,422 | 66,830 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70,540 | -35,537 |
| 固定資産除却損 | 1,173 | 6,679 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -51 | 6,150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -544 | -4,695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 874,592 | 526,944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -279,983 | -253,644 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17,495 | -28,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,941 | -400,665 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -166,343 | -530,447 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 70,188 | 678,308 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,443 | 58,096 |
| その他 | 30,251 | 3,224 |
| 小計 | 1,816,805 | 1,109,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216,631 | 182,494 |
| 利息の支払額 | -76,280 | -67,426 |
| 法人税等の支払額 | -154,672 | -312,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,802,483 | 912,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 519,530 | 484,660 |
| 定期預金の預入による支出 | -535,190 | -384,140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,857 | -180,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,781 | 26,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,368 | -12,886 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,705 | -7,310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 604 | 5,189 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -142,162 |
| 貸付けによる支出 | － | -64,640 |
| その他 | 11,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,205 | -275,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,136 | -10,442 |
| 長期借入れによる収入 | 1,820,000 | 2,030,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,829,350 | -2,491,515 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -430,000 | -400,000 |
| 配当金の支払額 | -27,981 | -39,565 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,804 | -2,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576,273 | -513,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,014 | -118,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,034,019 | 5,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,864,023 | 3,869,076 |
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