有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,609,030 | 974,200 |
減価償却費 | 288,823 | 252,608 |
減損損失 | - | 143,157 |
負ののれん償却額 | -40,061 | -40,061 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,689 | 19,153 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,200 | -4,955 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,419 | 3,961 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,322 | -17,241 |
受取利息及び受取配当金 | -110,637 | -121,177 |
支払利息 | 113,437 | 82,422 |
持分法による投資損益(△は益) | -138,331 | -70,540 |
固定資産除却損 | 2,103 | 1,173 |
固定資産売却損益(△は益) | -583,108 | -51 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -544 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 41,150 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -413,232 | 874,592 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -128,700 | -279,983 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 53,856 | 17,495 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 152,593 | 51,941 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -150,497 | -166,343 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 522,184 | 70,188 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -93,956 | -3,443 |
その他 | -48,924 | 30,251 |
小計 | 1,097,578 | 1,816,805 |
利息及び配当金の受取額 | 157,354 | 216,631 |
利息の支払額 | -114,253 | -76,280 |
法人税等の支払額 | -214,701 | -154,672 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 925,977 | 1,802,483 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 441,320 | 519,530 |
定期預金の預入による支出 | -441,320 | -535,190 |
有形固定資産の取得による支出 | -137,335 | -195,857 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,073,122 | 2,781 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,168 | -10,368 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,501 | -22,705 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 604 |
貸付金の回収による収入 | 474 | - |
その他 | - | 11,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,917,591 | -230,205 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,000 | -100,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,384 | -7,136 |
長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 1,820,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,926,928 | -1,829,350 |
社債の償還による支出 | -430,000 | -430,000 |
配当金の支払額 | -20,157 | -27,981 |
非支配株主への配当金の支払額 | -905 | -1,804 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,188,375 | -576,273 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57,754 | 38,014 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 597,438 | 1,034,019 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,830,004 | 3,864,023 |