東工コーセンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,609,030 | 974,200 |
| 減価償却費 | 288,823 | 252,608 |
| 減損損失 | － | 143,157 |
| 負ののれん償却額 | -40,061 | -40,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,689 | 19,153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | -4,955 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,419 | 3,961 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,322 | -17,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,637 | -121,177 |
| 支払利息 | 113,437 | 82,422 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -138,331 | -70,540 |
| 固定資産除却損 | 2,103 | 1,173 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -583,108 | -51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -544 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41,150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -413,232 | 874,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,700 | -279,983 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 53,856 | 17,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,593 | 51,941 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -150,497 | -166,343 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 522,184 | 70,188 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -93,956 | -3,443 |
| その他 | -48,924 | 30,251 |
| 小計 | 1,097,578 | 1,816,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157,354 | 216,631 |
| 利息の支払額 | -114,253 | -76,280 |
| 法人税等の支払額 | -214,701 | -154,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 925,977 | 1,802,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 441,320 | 519,530 |
| 定期預金の預入による支出 | -441,320 | -535,190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,335 | -195,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,073,122 | 2,781 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,168 | -10,368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,501 | -22,705 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 604 |
| 貸付金の回収による収入 | 474 | － |
| その他 | － | 11,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,917,591 | -230,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,384 | -7,136 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 1,820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,926,928 | -1,829,350 |
| 社債の償還による支出 | -430,000 | -430,000 |
| 配当金の支払額 | -20,157 | -27,981 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -905 | -1,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,188,375 | -576,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57,754 | 38,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 597,438 | 1,034,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,830,004 | 3,864,023 |
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