東工コーセンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 769,579 | 1,609,030 |
| 減価償却費 | 267,094 | 288,823 |
| 減損損失 | 22,430 | － |
| 負ののれん償却額 | -40,061 | -40,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,321 | -6,689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47,593 | -1,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,903 | 10,419 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -60,615 | 19,322 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -114,987 | -110,637 |
| 支払利息 | 137,962 | 113,437 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60,409 | -138,331 |
| 固定資産除却損 | 3,686 | 2,103 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -690 | -583,108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,266 | 41,150 |
| 投資有価証券清算益 | -36,179 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -842,745 | -413,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,322 | -128,700 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 88,044 | 53,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223,042 | 152,593 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 307,748 | -150,497 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -309,970 | 522,184 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,983 | -93,956 |
| その他 | 8,837 | -48,924 |
| 小計 | -198,181 | 1,097,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152,770 | 157,354 |
| 利息の支払額 | -134,856 | -114,253 |
| 法人税等の支払額 | -331,072 | -214,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -511,341 | 925,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 272,040 | 441,320 |
| 定期預金の預入による支出 | -480,880 | -441,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,929 | -137,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,023 | 2,073,122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171,068 | -12,168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,312 | -6,501 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,798 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15,868 | 474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446,460 | 1,917,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -347,500 | -50,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,599 | -10,384 |
| 長期借入れによる収入 | 2,970,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,629,134 | -2,926,928 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,270,000 | -430,000 |
| 配当金の支払額 | -19,961 | -20,157 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,655 | -905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -808,850 | -2,188,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115,882 | -57,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,882,534 | 597,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,232,565 | 2,830,004 |
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