東工コーセンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,064,730 | 769,579 |
| 減価償却費 | 258,709 | 267,094 |
| 減損損失 | 12,900 | 22,430 |
| 負ののれん償却額 | -40,061 | -40,061 |
| 負ののれん発生益 | -35,788 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,623 | -4,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,911 | 47,593 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -140,949 | 4,903 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,412 | -60,615 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 60,000 | -60,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136,026 | -114,987 |
| 支払利息 | 149,339 | 137,962 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45,198 | -60,409 |
| 固定資産除却損 | 5,479 | 3,686 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,589 | -690 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,266 |
| 関係会社出資金売却益 | -6,956 | － |
| 持分変動利益 | -38,533 | － |
| 投資有価証券清算益 | － | -36,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 438,972 | -842,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -148,243 | -107,322 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -121,572 | 88,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,921 | -223,042 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -129,423 | 307,748 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 248,486 | -309,970 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 29,269 | -4,983 |
| その他 | 17,229 | 8,837 |
| 小計 | 1,382,796 | -198,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134,656 | 152,770 |
| 利息の支払額 | -145,842 | -134,856 |
| 法人税等の支払額 | -240,013 | -331,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,131,596 | -511,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 425,700 | 272,040 |
| 定期預金の預入による支出 | -266,550 | -480,880 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -507,446 | -112,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,763 | 3,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,207 | -171,068 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,992 | -6,312 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 360 | 33,798 |
| 貸付金の回収による収入 | 93,222 | 15,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,149 | -446,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -192,500 | -347,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,780 | -10,599 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100,000 | 2,970,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,280,469 | -2,629,134 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -850,000 | -1,270,000 |
| 配当金の支払額 | -19,955 | -19,961 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,916 | -1,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236,377 | -808,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 249,295 | -115,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,335,120 | -1,882,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,115,100 | 2,232,565 |
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