有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 844,959 | 1,064,730 |
| 減価償却費 | 250,492 | 258,709 |
| 減損損失 | － | 12,900 |
| 負ののれん償却額 | -40,061 | -40,061 |
| 負ののれん発生益 | － | -35,788 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 824 | 9,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -212 | 1,911 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -259,592 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 167,009 | -140,949 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56,753 | 25,412 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 60,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,306 | -136,026 |
| 支払利息 | 138,600 | 149,339 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,980 | -45,198 |
| 固定資産除却損 | 3,329 | 5,479 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,372 | -1,589 |
| 関係会社出資金売却益 | － | -6,956 |
| 持分変動利益 | － | -38,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 829,553 | 438,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 549,712 | -148,243 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -71,784 | -121,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,206,702 | -94,921 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 517,960 | -129,423 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -519,047 | 248,486 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,175 | 29,269 |
| その他 | -15,738 | 17,229 |
| 小計 | 1,047,716 | 1,382,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134,548 | 134,656 |
| 利息の支払額 | -153,687 | -145,842 |
| 法人税等の支払額 | -314,544 | -240,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 714,033 | 1,131,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 243,040 | 425,700 |
| 定期預金の預入による支出 | -407,960 | -266,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,668 | -507,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,275 | 2,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,031 | -5,992 |
| 貸付けによる支出 | -95,040 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 244,476 | 93,222 |
| その他 | -5,270 | -23,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,179 | -282,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -239,092 | -192,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,210 | -18,780 |
| 長期借入れによる収入 | 2,950,000 | 4,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,301,424 | -3,280,469 |
| 社債の発行による収入 | 989,170 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -2,290,000 | -850,000 |
| 配当金の支払額 | -20,041 | -19,955 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,462 | -1,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -935,060 | 236,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 206,755 | 249,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,451 | 1,335,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,779,979 | 4,115,100 |