東工コーセンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 826,457 | 844,959 |
| 減価償却額 | 250,462 | 250,492 |
| 減損損失 | 18,584 | － |
| 負ののれん償却額 | -40,061 | -40,061 |
| 賞与引当金の増減額 | 25,766 | 824 |
| 貸倒引当金の増減額 | 784 | -212 |
| 退職給付引当金の増減額 | -51,714 | -259,592 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 167,009 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 7,204 | -56,753 |
| 受取利息及び配当金 | -93,092 | -69,306 |
| 支払利息 | 152,913 | 138,600 |
| 持分法による投資損益 | -11,734 | -12,980 |
| 固定資産除却損 | 583 | 3,329 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,415 | -1,372 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -35,745 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,897 | － |
| 受取補償金 | -75,000 | － |
| 売上債権の増減額 | -645,559 | 829,553 |
| たな卸資産の増減額 | -387,758 | 549,712 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,550 | -71,784 |
| 仕入債務の増減額 | 518,564 | -1,206,702 |
| その他の流動資産の増減額 | -19,144 | 517,960 |
| その他の流動負債の増減額 | 161,179 | -519,047 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,423 | -1,175 |
| その他 | -10,601 | -15,738 |
| 小計 | 607,442 | 1,047,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,897 | 134,548 |
| 補償金の受取額 | 75,000 | － |
| 利息の支払額 | -151,194 | -153,687 |
| 法人税等の支払額 | -347,971 | -314,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,174 | 714,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 83,460 | 243,040 |
| 定期性預金の預入による支出 | -173,875 | -407,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,454 | -103,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,710 | 2,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,399 | -52,031 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,495 | － |
| 貸付による支出 | -194,740 | -95,040 |
| 貸付の回収による収入 | 196,123 | 244,476 |
| その他 | -4,916 | -5,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,595 | -174,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 125,077 | -239,092 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,242 | -22,210 |
| 長期借入れによる収入 | 1,920,000 | 2,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,469,030 | -2,301,424 |
| 社債の発行による収入 | 147,811 | 989,170 |
| 社債の償還による支出 | -382,000 | -2,290,000 |
| 配当金の支払額 | -19,952 | -20,041 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -761 | -1,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,903 | -935,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121,015 | 206,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 613,497 | -188,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,968,430 | 2,779,979 |
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