有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 826,457 | 844,959 |
減価償却額 | 250,462 | 250,492 |
減損損失 | 18,584 | - |
負ののれん償却額 | -40,061 | -40,061 |
賞与引当金の増減額 | 25,766 | 824 |
貸倒引当金の増減額 | 784 | -212 |
退職給付引当金の増減額 | -51,714 | -259,592 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 167,009 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 7,204 | -56,753 |
受取利息及び配当金 | -93,092 | -69,306 |
支払利息 | 152,913 | 138,600 |
持分法による投資損益 | -11,734 | -12,980 |
固定資産除却損 | 583 | 3,329 |
固定資産売却損益(△は益) | -6,415 | -1,372 |
有価証券売却損益(△は益) | -35,745 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 20,897 | - |
受取補償金 | -75,000 | - |
売上債権の増減額 | -645,559 | 829,553 |
たな卸資産の増減額 | -387,758 | 549,712 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -1,550 | -71,784 |
仕入債務の増減額 | 518,564 | -1,206,702 |
その他の流動資産の増減額 | -19,144 | 517,960 |
その他の流動負債の増減額 | 161,179 | -519,047 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 2,423 | -1,175 |
その他 | -10,601 | -15,738 |
小計 | 607,442 | 1,047,716 |
利息及び配当金の受取額 | 77,897 | 134,548 |
補償金の受取額 | 75,000 | - |
利息の支払額 | -151,194 | -153,687 |
法人税等の支払額 | -347,971 | -314,544 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,174 | 714,033 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の払戻による収入 | 83,460 | 243,040 |
定期性預金の預入による支出 | -173,875 | -407,960 |
有形固定資産の取得による支出 | -64,454 | -103,668 |
有形固定資産の売却による収入 | 53,710 | 2,275 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,399 | -52,031 |
投資有価証券の売却による収入 | 40,495 | - |
貸付による支出 | -194,740 | -95,040 |
貸付の回収による収入 | 196,123 | 244,476 |
その他 | -4,916 | -5,270 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,595 | -174,179 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 125,077 | -239,092 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,242 | -22,210 |
長期借入れによる収入 | 1,920,000 | 2,950,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,469,030 | -2,301,424 |
社債の発行による収入 | 147,811 | 989,170 |
社債の償還による支出 | -382,000 | -2,290,000 |
配当金の支払額 | -19,952 | -20,041 |
少数株主への配当金の支払額 | -761 | -1,462 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,903 | -935,060 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121,015 | 206,755 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 613,497 | -188,451 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,968,430 | 2,779,979 |