東工コーセンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 848,371 | 826,457 |
| 減価償却費 | 264,359 | 250,462 |
| 減損損失 | 5,325 | 18,584 |
| 負ののれん償却額 | -40,061 | -40,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,168 | 25,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 128 | 784 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,474 | -51,714 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -64,109 | 7,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,435 | -93,092 |
| 支払利息 | 152,385 | 152,913 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52,816 | -11,734 |
| 固定資産除却損 | 786 | 583 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -757 | -6,415 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,108 | -35,745 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,256 | 20,897 |
| 保険解約返戻金 | -30,360 | － |
| 受取補償金 | － | -75,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -333,593 | -645,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -204,703 | -387,758 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 38,797 | -1,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,765 | 518,564 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -345,309 | -19,144 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -235,216 | 161,179 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 8,868 | 2,423 |
| その他 | 19,362 | -10,601 |
| 小計 | -19,707 | 607,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,294 | 77,897 |
| 補償金の受取額 | － | 75,000 |
| 利息の支払額 | -145,121 | -151,194 |
| 法人税等の支払額 | -230,567 | -347,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -288,102 | 261,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 116,945 | 83,460 |
| 定期預金の預入による支出 | -104,635 | -173,875 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,584 | -64,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,190 | 53,710 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158,994 | -5,399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,222 | 40,495 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -172,340 | -194,740 |
| 貸付金の回収による収入 | 99,809 | 196,123 |
| 保険積立金の解約による収入 | 63,098 | － |
| その他 | -6,110 | -4,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,398 | -69,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 98,639 | 125,077 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,485 | -20,242 |
| 長期借入れによる収入 | 1,870,000 | 1,920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,076,000 | -1,469,030 |
| 社債の発行による収入 | 493,710 | 147,811 |
| 社債の償還による支出 | -454,000 | -382,000 |
| 配当金の支払額 | -20,039 | -19,952 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -762 | -761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,938 | 300,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,242 | 121,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -645,681 | 613,497 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,000,614 | 2,354,933 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,354,933 | 2,968,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
