有価証券報告書-第66期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 849,637 | 848,371 |
減価償却費 | 277,810 | 264,359 |
減損損失 | - | 5,325 |
負ののれん償却額 | -40,061 | -40,061 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,358 | -15,168 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -51,757 | 128 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,051 | -15,474 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,384 | -64,109 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | -3,177 | - |
受取利息及び受取配当金 | -73,334 | -64,435 |
支払利息 | 165,982 | 152,385 |
持分法による投資損益(△は益) | -37,401 | -52,816 |
固定資産除却損 | 3,454 | 786 |
固定資産売却損益(△は益) | -59 | -757 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -12,108 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,256 |
保険解約返戻金 | - | -30,360 |
売上債権の増減額(△は増加) | 249,411 | -333,593 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 485,586 | -204,703 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 86,398 | 38,797 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,419,994 | 53,765 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -177,250 | -345,309 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 118,750 | -235,216 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 43,022 | 8,868 |
その他 | 40,277 | 19,362 |
小計 | 530,986 | -19,707 |
利息及び配当金の受取額 | 113,079 | 107,294 |
利息の支払額 | -166,133 | -145,121 |
法人税等の支払額 | -231,207 | -230,567 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,724 | -288,102 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 147,600 | 116,945 |
定期預金の預入による支出 | -86,100 | -104,635 |
有形固定資産の取得による支出 | -32,978 | -74,584 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,033 | 4,190 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,113 | -158,994 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | 24,222 |
出資金の払込による支出 | -33,120 | - |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -10,000 |
貸付けによる支出 | -101,400 | -172,340 |
貸付金の回収による収入 | 102,817 | 99,809 |
保険積立金の解約による収入 | - | 63,098 |
その他 | -1,089 | -6,110 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,851 | -218,398 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -78,136 | 98,639 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,865 | -17,485 |
長期借入れによる収入 | 1,353,000 | 1,870,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,734,000 | -2,076,000 |
社債の発行による収入 | 2,494,672 | 493,710 |
社債の償還による支出 | -2,744,000 | -454,000 |
配当金の支払額 | -20,038 | -20,039 |
少数株主への配当金の支払額 | -611 | -762 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -741,980 | -105,938 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59,693 | -33,242 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -556,801 | -645,681 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,557,416 | 3,000,614 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,000,614 | 2,354,933 |