東工コーセンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 849,637 | 848,371 |
| 減価償却費 | 277,810 | 264,359 |
| 減損損失 | － | 5,325 |
| 負ののれん償却額 | -40,061 | -40,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,358 | -15,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51,757 | 128 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,051 | -15,474 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,384 | -64,109 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -3,177 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,334 | -64,435 |
| 支払利息 | 165,982 | 152,385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,401 | -52,816 |
| 固定資産除却損 | 3,454 | 786 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59 | -757 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,256 |
| 保険解約返戻金 | － | -30,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 249,411 | -333,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 485,586 | -204,703 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 86,398 | 38,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,419,994 | 53,765 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -177,250 | -345,309 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 118,750 | -235,216 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 43,022 | 8,868 |
| その他 | 40,277 | 19,362 |
| 小計 | 530,986 | -19,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113,079 | 107,294 |
| 利息の支払額 | -166,133 | -145,121 |
| 法人税等の支払額 | -231,207 | -230,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,724 | -288,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 147,600 | 116,945 |
| 定期預金の預入による支出 | -86,100 | -104,635 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,978 | -74,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,033 | 4,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,113 | -158,994 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | 24,222 |
| 出資金の払込による支出 | -33,120 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -10,000 |
| 貸付けによる支出 | -101,400 | -172,340 |
| 貸付金の回収による収入 | 102,817 | 99,809 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 63,098 |
| その他 | -1,089 | -6,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,851 | -218,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -78,136 | 98,639 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,865 | -17,485 |
| 長期借入れによる収入 | 1,353,000 | 1,870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,734,000 | -2,076,000 |
| 社債の発行による収入 | 2,494,672 | 493,710 |
| 社債の償還による支出 | -2,744,000 | -454,000 |
| 配当金の支払額 | -20,038 | -20,039 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -611 | -762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -741,980 | -105,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59,693 | -33,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -556,801 | -645,681 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,557,416 | 3,000,614 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,000,614 | 2,354,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
