有価証券報告書-第65期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 568,856 | 849,637 |
| 減価償却費 | 245,393 | 277,810 |
| 減損損失 | 4,615 | － |
| 負ののれん償却額 | -20,030 | -40,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,619 | 1,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,284 | -51,757 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,726 | -4,051 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,438 | 16,384 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 3,201 | -3,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,486 | -73,334 |
| 支払利息 | 133,370 | 165,982 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,317 | -37,401 |
| 固定資産除却損 | 1,936 | 3,454 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,484 | -59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,546 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,165 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -975,664 | 249,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -324,138 | 485,586 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -75,474 | 86,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,165,946 | -1,419,994 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 80,506 | -177,250 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 135,236 | 118,750 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 130,582 | 43,022 |
| その他 | 26,694 | 39,212 |
| 小計 | 2,007,468 | 529,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,944 | 113,079 |
| 利息の支払額 | -150,551 | -166,133 |
| 法人税等の支払額 | -154,426 | -231,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,761,434 | 245,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 114,835 | 147,600 |
| 定期預金の預入による支出 | -189,140 | -86,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,086,930 | -32,978 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,531 | 6,033 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,740 | -5,113 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,111 | 1,500 |
| 出資金の払込による支出 | -7,500 | -33,120 |
| 貸付けによる支出 | -41,930 | -101,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,469 | 102,817 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 60,097 | － |
| その他 | -550 | -1,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,136,746 | -1,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -212,825 | -78,136 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,966 | -12,865 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700,000 | 1,353,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,114,500 | -1,734,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,494,672 |
| 社債の償還による支出 | -914,000 | -2,744,000 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 1,065 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -22,255 | － |
| 配当金の支払額 | -20,231 | -20,038 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -590 | -611 |
| 自己株式の処分による収入 | 17,118 | － |
| シンジケートローン手数料支出 | -1,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,428,749 | -740,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,821 | -59,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,082,259 | -556,801 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,475,156 | 3,557,416 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,557,416 | 3,000,614 |