有価証券報告書-第64期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 502,689 | 568,856 |
| 減価償却費 | 215,211 | 245,393 |
| 減損損失 | 52,632 | 4,615 |
| 負ののれん償却額 | -10,348 | -20,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79,908 | 41,619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,606 | -16,284 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57,113 | -21,726 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,453 | 14,438 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,222 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,913 | -86,486 |
| 支払利息 | 110,668 | 133,370 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,771 | -38,317 |
| 固定資産除却損 | 4,340 | 1,936 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,794 | 1,484 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,546 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 512 | 10,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,112,866 | -975,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 369,951 | -324,138 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 147,037 | -75,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,538,078 | 2,165,946 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,077 | 80,506 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -481,716 | 135,236 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 14,776 | 130,582 |
| その他 | 23,424 | 26,694 |
| 小計 | 434,396 | 2,007,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,954 | 58,944 |
| 利息の支払額 | -117,238 | -150,551 |
| 法人税等の支払額 | -423,733 | -154,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,620 | 1,761,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 46,830 | 114,835 |
| 定期預金の預入による支出 | -85,995 | -189,140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,188 | -2,086,930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,952 | 14,531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,960 | -4,740 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,111 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -60,064 | － |
| 出資金の払込による支出 | -50,000 | -7,500 |
| 貸付けによる支出 | -376 | -41,930 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,194 | 1,469 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 60,097 |
| その他 | -7,108 | -550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,716 | -2,136,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -491,170 | -212,825 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,963 | -2,966 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 3,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,225,000 | -1,114,500 |
| 社債の発行による収入 | 785,155 | － |
| 社債の償還による支出 | -484,000 | -914,000 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,703 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -22,255 |
| 配当金の支払額 | -27,823 | -20,231 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14,642 | -590 |
| 少数株主への子会社減資による支出 | -11,420 | － |
| シンジケートローン手数料支出 | -1,000 | -1,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 17,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123,837 | 1,428,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -223,844 | 28,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342,343 | 1,082,259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,817,500 | 2,475,156 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,475,156 | 3,557,416 |