有価証券報告書-第63期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,030,238 | 502,689 |
| 減価償却費 | 204,330 | 215,211 |
| 減損損失 | － | 52,632 |
| 負ののれん償却額 | － | -10,348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,336 | -79,908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,604 | -17,606 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50,439 | 57,113 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,304 | 24,453 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,622 | -2,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,448 | -61,913 |
| 支払利息 | 117,559 | 110,668 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30,761 | -24,771 |
| 固定資産除却損 | 2,712 | 4,340 |
| 固定資産売却損 | 1,159 | － |
| 固定資産売却益 | -1,805 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,794 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,901 | 512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -266,963 | 3,112,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -251,490 | 369,951 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -42,853 | 147,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 888,117 | -3,538,078 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -119,898 | 21,077 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -46,393 | -481,716 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 49,598 | 14,776 |
| その他 | 23,674 | 23,424 |
| 小計 | 1,637,295 | 434,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,489 | 76,954 |
| 利息の支払額 | -129,021 | -117,238 |
| 法人税等の支払額 | -391,361 | -423,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,193,402 | -29,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 46,830 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -85,995 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -492,684 | -88,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,834 | 34,952 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,028 | -4,960 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -60,064 |
| 出資金の払込による支出 | -56,628 | -50,000 |
| 出資金の売却による収入 | 36,673 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -376 |
| 貸付金の回収による収入 | 82,009 | 2,194 |
| その他 | -20,305 | -7,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -452,129 | -212,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -166,401 | -491,170 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40,085 | -9,963 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -1,225,000 |
| 社債の発行による収入 | 117,638 | 785,155 |
| 社債の償還による支出 | -472,000 | -484,000 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 10,347 | 3,703 |
| 配当金の支払額 | -28,011 | -27,823 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19,255 | -14,642 |
| 少数株主への子会社減資による支出 | － | -11,420 |
| シンジケートローン手数料支出 | -1,000 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -678,766 | 123,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,444 | -223,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,061 | -342,343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,759,439 | 2,817,500 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,817,500 | 2,475,156 |