東工コーセンの貸借対照表

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【提出】

2015年6月26日 13:38

【資料】

有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,180,899	4,400,650
受取手形及び売掛金	5,814,625	5,648,514
商品及び製品	1,638,688	1,743,930
仕掛品	2,837	5,794
原材料及び貯蔵品	114,203	225,113
繰延税金資産	86,827	107,391
短期貸付金	96,182	15,868
その他	756,343	1,138,901
貸倒引当金	-19,131	-19,094
流動資産計	11,671,477	13,267,068
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	4,852,072	5,231,543
減価償却累計額	-2,560,817	-2,728,720
建物及び構築物（純額）	2,291,255	2,502,822
機械装置及び運搬具	1,108,144	1,244,288
減価償却累計額	-864,511	-904,336
機械装置及び運搬具（純額）	243,632	339,951
土地	7,953,965	7,966,275
リース資産	94,937	88,055
減価償却累計額	-61,257	-58,796
リース資産（純額）	33,680	29,258
その他	305,390	290,515
減価償却累計額	-233,656	-241,567
その他（純額）	71,733	48,947
有形固定資産合計	10,594,267	10,887,256
無形固定資産
土地使用権	36,291	88,082
ソフトウエア	14,133	18,154
その他	6,161	6,153
無形固定資産合計	56,586	112,391
投資その他の資産
投資有価証券	2,028,473	2,692,603
長期貸付金	1,662	474
その他	853,146	867,301
減価償却累計額	-12,621	-12,621
その他（純額）	840,525	854,680
貸倒引当金	-28,103	-30,051
投資その他の資産合計	2,842,559	3,517,706
固定資産計	13,493,413	14,517,355
資産の部合計	25,164,890	27,784,424
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	4,378,791	4,524,280
短期借入金	3,143,806	2,344,634
1年内償還予定の社債	850,000	1,250,000
リース債務	14,507	9,909
未払法人税等	83,422	179,223
繰延税金負債	－	636
賞与引当金	187,007	201,190
損害補償損失引当金	－	60,000
その他	669,793	1,000,710
流動負債計	9,327,329	9,570,583
固定負債
社債	1,810,000	1,060,000
長期借入金	4,929,600	6,355,803
リース債務	18,594	20,203
繰延税金負債	475,285	692,930
再評価に係る繰延税金負債	488,298	438,867
役員退職慰労引当金	165,970	191,382
退職給付に係る負債	191,460	50,510
負ののれん	620,960	580,898
長期預り敷金保証金	708,073	723,916
固定負債計	9,408,243	10,114,512
負債の部合計	18,735,572	19,685,096
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
資本剰余金	82,893	82,893
利益剰余金	4,680,821	5,344,860
株主資本合計	4,963,715	5,627,754
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	472,341	924,143
繰延ヘッジ損益	-2,169	-1,436
土地再評価差額金	141,918	178,448
為替換算調整勘定	731,867	1,211,465
退職給付に係る調整累計額	-15,746	－
その他の包括利益累計額合計	1,328,211	2,312,620
少数株主持分	137,391	158,952
純資産の部合計	6,429,317	8,099,327
負債・純資産合計	25,164,890	27,784,424

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	906,267	2,524,114
受取手形	1,331,613	876,939
売掛金	2,880,674	2,839,162
商品及び製品	1,248,068	1,298,168
前渡金	222,899	468,171
前払費用	40,637	38,165
繰延税金資産	72,699	97,210
未収収益	51	7
短期貸付金	97,942	25,022
未収入金	111,718	144,771
未収消費税等	274,016	352,737
その他	13,371	19,536
貸倒引当金	-21,670	-18,997
流動資産計	7,178,291	8,665,011
固定資産
有形固定資産
建物	1,486,724	1,956,745
機械装置	59,581	59,342
車両	5,692	7,937
器具備品	9,101	7,413
土地	4,733,228	7,918,351
リース資産	20,179	22,909
建設仮勘定	3,795	－
有形固定資産合計	6,318,303	9,972,700
無形固定資産
ソフトウエア	8,000	10,219
電話加入権	6,137	6,137
無形固定資産合計	14,138	16,357
投資その他の資産
投資有価証券	1,883,621	2,513,836
関係会社株式	748,549	723,150
出資金	174,346	189,319
関係会社出資金	1,877,970	1,857,352
長期貸付金	1,662	474
破産更生債権等	21,596	23,889
投資不動産	21,720	21,720
長期未収入金	3,268	134
長期前払費用	1,347	－
保証金	184,199	44,691
生命保険掛金	18,732	19,714
その他	131,354	96,141
貸倒引当金	-28,103	-30,051
投資その他の資産合計	5,040,265	5,460,373
固定資産計	11,372,707	15,449,431
資産の部合計	18,550,998	24,114,442
負債の部
流動負債
支払手形	690,351	324,859
買掛金	2,453,304	3,018,822
短期借入金	2,253,806	2,344,634
1年内償還予定の社債	850,000	1,250,000
リース債務	8,723	7,409
未払金	102,622	135,622
未払費用	30,356	33,151
未払法人税等	32,200	159,317
前受金	287,706	631,125
預り金	12,853	16,257
賞与引当金	148,200	152,500
損害補償損失引当金	－	60,000
その他	7,886	6,933
流動負債計	6,878,012	8,140,634
固定負債
社債	1,810,000	1,060,000
長期借入金	3,769,600	6,355,803
リース債務	12,540	17,052
繰延税金負債	172,548	565,128
土地再評価に係る繰延税金負債	488,298	438,867
退職給付引当金	164,845	46,307
役員退職慰労引当金	165,970	191,382
負ののれん	－	580,898
長期預り敷金保証金	708,073	723,916
固定負債計	7,291,876	9,979,356
負債の部合計	14,169,888	18,119,991
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
資本剰余金
資本準備金	82,893	82,893
資本剰余金合計	82,893	82,893
利益剰余金
利益準備金	50,000	50,000
その他利益剰余金
退職給与積立金	181,124	181,124
為替変動積立金	100,000	100,000
別途積立金	737,100	737,100
繰越利益剰余金	2,417,901	3,542,178
利益剰余金合計	3,486,125	4,610,402
株主資本合計	3,769,019	4,893,296
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	472,341	924,143
繰延ヘッジ損益	-2,169	-1,436
土地再評価差額金	141,918	178,448
その他の包括利益累計額合計	612,090	1,101,155
純資産の部合計	4,381,110	5,994,451
負債・純資産合計	18,550,998	24,114,442

東工コーセンの貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算