有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	15,724	36,472	―	2024年～2027年
長期預り敷金保証金	―	1,058,000	1.55	2024年～2032年
合計	6,235,433	8,716,193	―	―

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、主としてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/29 12:53

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定資産)
固定資産は、時価の上昇等により投資有価証券が前期末比5億6千5百万円(23.0%)、その他に含まれる差入保証金が前期末比13億4千4百万円(1,578.6%)増加したこと等により、前期末比20億7千7百万円(15.4%)増加し、154億8千6百万円となりました。
(流動負債)

2023/06/29 12:53

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
(*4)「長期預り敷金保証金」については、記載を省略しております。当該保証金は、主として賃料の支払い等賃貸借契約上の債務を担保する目的で借主より預け入れられた金銭であり、貸主は契約の終了(解除)により返済義務を負うものであります。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

区分	前連結会計年度(千円)
長期預り敷金保証金	77,358

当連結会計年度(2023年3月31日)

2023/06/29 12:53