利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において営業活動による資金の増加は7億1千4百万円(前連結会計年度は2億6千1百万円の増加)となりました。これは仕入債務の減少12億6百万円による減少がありましたが、税金等調整前当期純利益8億4千4百万円の計上による増加、売上債権の減少8億2千9百万円による増加、たな卸資産の減少5億4千9百万円による増加があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動による資金の減少は1億7千4百万円(前連結会計年度は6千9百万円の減少)となりました。これは主に、貸付金の回収による収入2億4千4百万円による増加がありましたが、定期預金の預入による支出4億7百万円による減少があったこと等によるものであります。

2014/06/27 13:18