営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金および現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億8千8百万円減少し、27億7千9百万円(前連結会計年度は29億6千8百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金の増加は7億1千4百万円(前連結会計年度は2億6千1百万円の増加)となりました。これは仕入債務の減少12億6百万円による減少がありましたが、税金等調整前当期純利益8億4千4百万円の計上による増加、売上債権の減少8億2千9百万円による増加、たな卸資産の減少5億4千9百万円による増加があったこと等によるものであります。

2014/06/27 13:18