利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において営業活動による資金の減少は5億1千1百万円(前連結会計年度は11億3千1百万円の増加)となりました。これは税金等調整前当期純利益7億6千9百万円の計上による増加がありましたが、売上債権の増加8億4千2百万円による減少、仕入債務の減少2億2千3百万円による減少があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動による資金の減少は4億4千6百万円(前連結会計年度は2億8千2百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入2億7千2百万円による増加がありましたが、定期預金の預入による支出4億8千万円による減少、無形固定資産の取得による支出1億7千1百万円による減少があったこと等によるものであります。

2016/06/29 13:59

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「無形固定資産の取得による支出」及び「投資有価証券の売却による収入」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△23,846千円は、「無形固定資産の取得による支出」△24,207千円、「投資有価証券の売却による収入」360千円として組み替えております。

2016/06/29 13:59