支払手形

有報情報

#1 中間期末日満期手形の会計処理等

中間連結会計期間末日の満期手形および電子記録債権の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理しております。なお、当中間連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の中間連結会計期間末日満期手形等が中間連結会計期間末日残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当中間連結会計期間(平成29年9月30日)
電子記録債権	―	25,113
支払手形	―	24,210

2017/12/20 9:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
流動負債は、支払手形及び買掛金が前連結会計年度末比5億1千1百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ6億1千6百万円(7.8%)減少し、72億5千2百万円となりました。
(固定負債)

2017/12/20 9:24

#3 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年3月31日) (単位:千円)

		連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計		12,356,644	12,356,644	―
(5)	支払手形及び買掛金	4,234,088	4,234,088	―
(6)	短期借入金(1年内返済予定長期借入金を除く)	100,000	100,000	―

(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
当中間連結会計期間(平成29年9月30日) (単位:千円)

2017/12/20 9:24