営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金および現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ10億3千4百万円増加し、38億6千4百万円(前連結会計年度は28億3千万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金の増加は18億2百万円(前連結会計年度は9億2千5百万円の増加)となりました。これはたな卸資産の増加2億7千9百万円による減少、その他流動資産の増加1億6千6百万円による減少がありましたが、税金等調整前当期純利益9億7千4百万円の計上による増加、売上債権の減少8億7千4百万円による増加があったこと等によるものであります。

2018/06/28 13:37