営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金および現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億3千7百万円増加し、41億9千8百万円(前連結会計年度は40億6千1百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金の増加は15億7千6百万円(前連結会計年度は6億3千4百万円の増加)となりました。これは主に、仕入債務の減少2億1千4百万円による減少等がありましたが、税金等調整前当期純利益13億7千7百万円の計上による増加、売上債権の減少4億4百万円による増加があったこと等によるものであります。

2021/06/29 13:28