営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金および現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2億6千8百万円減少し、39億2千9百万円(前連結会計年度は41億9千8百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金の減少は1億6千7百万円(前連結会計年度は15億7千6百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益14億1千5百万円の計上による増加、仕入債務の増加2億1千7百万円による増加等がありましたが、棚卸資産の増加17億4千3百万円による減少があったこと等によるものであります。

2022/06/29 13:16