利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において営業活動による資金の増加は22億1千7百万円(前連結会計年度は3千9百万円の減少)となりました。これは主に、売上債権の増加1億7千8百万円による減少等がありましたが、税金等調整前当期純利益15億7千9百万円の計上による増加、仕入債務の増加8億2千3百万円による増加等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動による資金の減少は3億4千万円(前連結会計年度は1億2千9百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億6千2百万円、貸付による支出1億3千9百万円があったこと等によるものであります。

2024/06/27 13:01