営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金および現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ16億2千万円増加し、68億3千万円(前連結会計年度は52億9百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金の増加は22億1千7百万円(前連結会計年度は3千9百万円の減少)となりました。これは主に、売上債権の増加1億7千8百万円による減少等がありましたが、税金等調整前当期純利益15億7千9百万円の計上による増加、仕入債務の増加8億2千3百万円による増加等によるものであります。

2024/06/27 13:01