営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金および現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ7億9千5百万円増加し、76億2千6百万円(前連結会計年度は68億3千万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金の増加は13億6百万円(前連結会計年度は22億1千7百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の増加2億7千8百万円による減少等がありましたが、税金等調整前当期純利益12億7千9百万円の計上による増加があったこと等によるものであります。

2025/06/27 14:33