営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動による資金の収入154億7千万円、投資活動による資金の支出77億3千万円、財務活動による資金の支出32億円、換算差額による資金の増加21億2千万円に新規連結に伴う資金の増加3千万円を加味した結果、前連結会計年度末と比べ66億9千万円(+19.8%)増加し、405億2千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末における営業活動による資金の増加額は、154億7千万円となりました。これは、たな卸資産の増加71億7千万円、法人税等の支払83億1千万円があったものの、税金等調整前当期純利益189億8千万円、減価償却費92億9千万円の計上があったこと等によるものです。

2015/06/25 13:09