8012 長瀬産業

8012
2024/04/16
時価
3091億円
PER 予
13.26倍
2010年以降
7.45-21.54倍
(2010-2023年)
PBR
0.77倍
2010年以降
0.42-0.9倍
(2010-2023年)
配当 予
3.05%
ROE 予
5.79%
ROA 予
2.85%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月8日 16:49
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -366億8900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 382億3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -64億1100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q942-2,767-323-1,825-3,82132,594
通期15,474-7,732-3,2057,742-11,94540,522
2016年
3月期
連結
2Q9,423-5,382-8674,041-4,66843,377
通期29,376-12,600-12,82216,776-10,83542,900
2017年
3月期
連結
2Q4,744-5,209-2,320-465-6,75938,083
通期14,527-6,518-10,5928,009-11,53439,730
2018年
3月期
連結
2Q6,508-10,2217,346-3,713-3,59343,826
通期21,013-14,442-3,1616,571-7,21842,857
2019年
3月期
連結
2Q-3,971-8,4148,950-12,385-6,84940,001
通期17,375-7,325-8,90910,050-10,61244,017
2020年
3月期
連結
2Q12,445-47,81739,443-35,372-4,38145,762
通期33,074-49,20824,334-16,134-12,82950,471
2021年
3月期
連結
2Q13,245-2,598-23,63210,647-5,58637,023
通期20,3912,643-25,86623,034-10,75548,553
2022年
3月期
連結
2Q-13,625-4,94714,417-18,572-5,43544,749
通期-17,776-7,66427,282-25,440-10,72553,336
2023年
3月期
連結
2Q-17,982-5,98711,550-23,969-8,09545,467
通期9,414-8,031-17,2471,383-17,17440,331
2024年
3月期
連結
2Q38,232-6,411-36,68931,821-7,38540,545
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
154億7400万
2016年3月(連) +89.84%
293億7600万
2017年3月(連) -50.55%
145億2700万
2018年3月(連) +44.65%
210億1300万
2019年3月(連) -17.31%
173億7500万
2020年3月(連) +90.35%
330億7400万
2021年3月(連) -38.35%
203億9100万
2022年3月(連) マイ転
-177億7600万
2023年3月(連) プラ転
94億1400万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-77億3200万
2016年3月(連)投入+62.96%
-126億
2017年3月(連)投入-48.27%
-65億1800万
2018年3月(連)投入+121.57%
-144億4200万
2019年3月(連)投入-49.28%
-73億2500万
2020年3月(連)投入+571.78%
-492億800万
2021年3月(連)資金回収
26億4300万
2022年3月(連)資金投入
-76億6400万
2023年3月(連)投入+4.79%
-80億3100万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-32億500万
2016年3月(連)返済還元
-128億2200万
2017年3月(連)返済還元
-105億9200万
2018年3月(連)返済還元
-31億6100万
2019年3月(連)返済還元
-89億900万
2020年3月(連)資金調達
243億3400万
2021年3月(連)返済還元
-258億6600万
2022年3月(連)資金調達
272億8200万
2023年3月(連)返済還元
-172億4700万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
77億4200万
2016年3月(連) +116.69%
167億7600万
2017年3月(連) -52.26%
80億900万
2018年3月(連) -17.95%
65億7100万
2019年3月(連) +52.94%
100億5000万
2020年3月(連) マイ転
-161億3400万
2021年3月(連) プラ転
230億3400万
2022年3月(連) マイ転
-254億4000万
2023年3月(連) プラ転
13億8300万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-119億4500万
2016年3月(連)減少-9.29%
-108億3500万
2017年3月(連)増加+6.45%
-115億3400万
2018年3月(連)減少-37.42%
-72億1800万
2019年3月(連)増加+47.02%
-106億1200万
2020年3月(連)増加+20.89%
-128億2900万
2021年3月(連)減少-16.17%
-107億5500万
2022年3月(連)減少-0.28%
-107億2500万
2023年3月(連)増加+60.13%
-171億7400万

現金等#8

2015年3月(連)
405億2200万
2016年3月(連) +5.87%
429億
2017年3月(連) -7.39%
397億3000万
2018年3月(連) +7.87%
428億5700万
2019年3月(連) +2.71%
440億1700万
2020年3月(連) +14.66%
504億7100万
2021年3月(連) -3.8%
485億5300万
2022年3月(連) +9.85%
533億3600万
2023年3月(連) -24.38%
403億3100万

営業CFマージン

2015年3月(連)
2.04%
2016年3月(連)
3.96%
2017年3月(連)
2.01%
2018年3月(連)
2.68%
2019年3月(連)
2.15%
2020年3月(連)
4.14%
2021年3月(連)
2.46%
2022年3月(連)
-2.28%
2023年3月(連)
1.03%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高