キャッシュ・フローの状況
2023年2月10日 11:06
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 272億8200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -177億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -76億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 4,791 | -2,141 | -6,160 | 2,650 | -2,096 | 43,262 | 2Q | 4,356 | -4,517 | -3,436 | -161 | -4,416 | 42,043 | 3Q | 4,416 | -9,442 | -1,674 | -5,026 | -8,079 | 41,464 | 通期 | 12,721 | -14,171 | -11,833 | -1,450 | -11,800 | 33,825 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 942 | -2,767 | -323 | -1,825 | -3,821 | 32,594 | 通期 | 15,474 | -7,732 | -3,205 | 7,742 | -11,945 | 40,522 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 9,423 | -5,382 | -867 | 4,041 | -4,668 | 43,377 | 通期 | 29,376 | -12,600 | -12,822 | 16,776 | -10,835 | 42,900 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,744 | -5,209 | -2,320 | -465 | -6,759 | 38,083 | 通期 | 14,527 | -6,518 | -10,592 | 8,009 | -11,534 | 39,730 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,508 | -10,221 | 7,346 | -3,713 | -3,593 | 43,826 | 通期 | 21,013 | -14,442 | -3,161 | 6,571 | -7,218 | 42,857 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -3,971 | -8,414 | 8,950 | -12,385 | -6,849 | 40,001 | 通期 | 17,375 | -7,325 | -8,909 | 10,050 | -10,612 | 44,017 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 12,445 | -47,817 | 39,443 | -35,372 | -4,381 | 45,762 | 通期 | 33,074 | -49,208 | 24,334 | -16,134 | -12,829 | 50,471 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 13,245 | -2,598 | -23,632 | 10,647 | -5,586 | 37,023 | 通期 | 20,391 | 2,643 | -25,866 | 23,034 | -10,755 | 48,553 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -13,625 | -4,947 | 14,417 | -18,572 | -5,435 | 44,749 | 通期 | -17,776 | -7,664 | 27,282 | -25,440 | -10,725 | 53,336 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -17,982 | -5,987 | 11,550 | -23,969 | -8,095 | 45,467 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -14億5000万
- 2015年3月（連） プラ転
- 77億4200万
- 2016年3月（連） +116.69%
- 167億7600万
- 2017年3月（連） -52.26%
- 80億900万
- 2018年3月（連） -17.95%
- 65億7100万
- 2019年3月（連） +52.94%
- 100億5000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -161億3400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 230億3400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -254億4000万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 1.76%
- 2015年3月（連）
- 2.04%
- 2016年3月（連）
- 3.96%
- 2017年3月（連）
- 2.01%
- 2018年3月（連）
- 2.68%
- 2019年3月（連）
- 2.15%
- 2020年3月（連）
- 4.14%
- 2021年3月（連）
- 2.46%
- 2022年3月（連）
- -2.28%