キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,100 | 24,049 |
| 減価償却費 | 9,381 | 9,295 |
| 減損損失 | 1,398 | 847 |
| のれん償却額 | 1,543 | 1,748 |
| 負ののれん発生益 | － | -229 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 294 |
| 補助金収入 | -314 | -288 |
| 固定資産圧縮損 | 290 | 212 |
| 事業撤退損 | － | 462 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,297 | -210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,812 | -1,791 |
| 支払利息 | 1,032 | 1,294 |
| 為替差損益（△は益） | 345 | -309 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,690 | -92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,885 | -17,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,017 | -9,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,198 | 15,024 |
| その他 | -792 | 1,623 |
| 小計 | 21,075 | 24,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,235 | 2,235 |
| 利息の支払額 | -1,045 | -1,292 |
| 法人税等の支払額 | -7,737 | -4,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,527 | 21,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,667 | -6,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 976 | 1,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -867 | -539 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,825 | -1,603 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,658 | 105 |
| 出資金の取得による支出 | -53 | -54 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,994 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 293 | 207 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 434 | 108 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 274 | -242 |
| 補助金の受取額 | 314 | 288 |
| その他 | -54 | -1,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,518 | -14,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,232 | 3,632 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950 | 8,301 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,182 | -3,117 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,107 | -1,776 |
| 配当金の支払額 | -4,050 | -4,287 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -254 | -275 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -151 | -606 |
| その他 | -29 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,592 | -3,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -596 | -175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,180 | 3,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,730 | 42,857 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -111 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | 4 |
