キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 24,049 | 28,204 |
減価償却費 | 9,295 | 9,329 |
減損損失 | 847 | 2,294 |
のれん償却額 | 1,748 | 1,815 |
負ののれん発生益 | -229 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | 294 | - |
補助金収入 | -288 | -205 |
固定資産圧縮損 | 212 | 205 |
事業撤退損 | 462 | 194 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -210 | -2,023 |
受取利息及び受取配当金 | -1,791 | -1,994 |
支払利息 | 1,294 | 1,702 |
為替差損益(△は益) | -309 | 295 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -92 | -4,359 |
売上債権の増減額(△は増加) | -17,382 | -4,477 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,610 | -7,157 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 15,024 | -894 |
その他 | 1,623 | -1,530 |
小計 | 24,937 | 21,399 |
利息及び配当金の受取額 | 2,235 | 2,520 |
利息の支払額 | -1,292 | -1,670 |
法人税等の支払額 | -4,865 | -4,874 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,013 | 17,375 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -6,679 | -10,253 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,360 | 917 |
無形固定資産の取得による支出 | -539 | -505 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,603 | -2,555 |
投資有価証券の売却による収入 | 105 | 5,479 |
出資金の取得による支出 | -54 | -96 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,994 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 207 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 108 | -807 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -242 | 392 |
補助金の受取額 | 288 | 205 |
その他 | -1,400 | -102 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,442 | -7,325 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,632 | 2,771 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 5,000 | 7,000 |
長期借入れによる収入 | 8,301 | 582 |
長期借入金の返済による支出 | -3,117 | -11,175 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,776 | -1,956 |
配当金の支払額 | -4,287 | -5,133 |
非支配株主への配当金の支払額 | -275 | -398 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -606 | -498 |
その他 | -30 | -99 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,161 | -8,909 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175 | 100 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,234 | 1,240 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,857 | 44,017 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -111 | -80 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | - |