キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,204 | 24,200 |
| 減価償却費 | 9,329 | 10,089 |
| 減損損失 | 2,294 | 3,116 |
| のれん償却額 | 1,815 | 2,037 |
| 補助金収入 | -205 | -52 |
| 固定資産圧縮損 | 205 | － |
| 事業撤退損 | 194 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,023 | 645 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -109 | -1,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,994 | -2,322 |
| 支払利息 | 1,702 | 1,355 |
| 為替差損益（△は益） | 295 | -121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,359 | -9,723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,477 | 19,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,157 | 3,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -894 | -13,689 |
| その他 | -1,421 | 2,244 |
| 小計 | 21,399 | 38,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,520 | 2,714 |
| 利息の支払額 | -1,670 | -1,382 |
| 法人税等の支払額 | -4,874 | -7,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,375 | 33,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,253 | -11,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 917 | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -505 | -464 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,555 | -1,635 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,479 | 10,278 |
| 出資金の取得による支出 | -96 | -54 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -44,691 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -807 | 404 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 392 | -887 |
| 補助金の受取額 | 205 | 52 |
| その他 | -102 | -388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,325 | -49,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,771 | -21,332 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 7,000 | 18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 582 | 25,454 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,175 | -1,131 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,956 | 0 |
| 配当金の支払額 | -5,133 | -5,704 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -398 | -219 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -498 | － |
| その他 | -99 | -730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,909 | 24,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | -1,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,240 | 6,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,017 | 50,471 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -80 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 136 |
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