有価証券報告書-第106期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月24日 14:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,200 | 29,272 |
| 減価償却費 | 10,089 | 11,008 |
| 減損損失 | 3,116 | 1,824 |
| のれん償却額 | 2,037 | 2,344 |
| 補助金収入 | -52 | -163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 645 | 1,395 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,645 | -1,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,322 | -1,312 |
| 支払利息 | 1,355 | 1,064 |
| 為替差損益（△は益） | -121 | -24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,723 | -8,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,452 | -17,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,187 | -1,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,689 | 8,623 |
| その他 | 2,244 | 3,036 |
| 小計 | 38,773 | 28,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,714 | 1,950 |
| 利息の支払額 | -1,382 | -1,067 |
| 法人税等の支払額 | -7,031 | -9,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,074 | 20,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,909 | -8,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -464 | -704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,635 | -3,260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,278 | 6,027 |
| 出資金の取得による支出 | -54 | -47 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -44,691 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 8,010 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 404 | 319 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -887 | 290 |
| 補助金の受取額 | 52 | 163 |
| その他 | -388 | 259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,208 | 2,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,332 | 658 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 18,000 | -22,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,454 | 4,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,131 | -1,891 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -952 |
| 配当金の支払額 | -5,704 | -5,456 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -219 | -290 |
| その他 | -730 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,334 | -25,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,882 | 913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,317 | -1,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,471 | 48,553 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 136 | － |
