有価証券報告書-第102期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 15,239 | 16,100 |
減価償却費 | 9,493 | 9,381 |
のれん償却額 | 1,634 | 1,543 |
減損損失 | 2,756 | 1,398 |
補助金収入 | - | -314 |
固定資産圧縮損 | - | 290 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -848 | 3,297 |
受取利息及び受取配当金 | -1,562 | -1,812 |
支払利息 | 1,048 | 1,032 |
為替差損益(△は益) | -640 | 345 |
固定資産売却損益(△は益) | -10 | -178 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -94 | -1,690 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,784 | -11,885 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,162 | -1,017 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,829 | 5,198 |
その他 | -168 | -614 |
小計 | 32,964 | 21,075 |
利息及び配当金の受取額 | 1,965 | 2,235 |
利息の支払額 | -1,013 | -1,045 |
法人税等の支払額 | -4,540 | -7,737 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,376 | 14,527 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8,937 | -10,667 |
有形固定資産の売却による収入 | 414 | 976 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,898 | -867 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,129 | -1,825 |
投資有価証券の売却による収入 | 213 | 4,658 |
出資金の取得による支出 | -358 | -53 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 293 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -177 | 434 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -351 | 274 |
補助金の受取額 | - | 314 |
その他 | 623 | -54 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,600 | -6,518 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,764 | 3,232 |
長期借入れによる収入 | 1,976 | 950 |
長期借入金の返済による支出 | -6,440 | -9,182 |
社債の発行による収入 | 9,949 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1,107 |
配当金の支払額 | -3,937 | -4,050 |
非支配株主への配当金の支払額 | -421 | -254 |
その他 | -182 | -181 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,822 | -10,592 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,575 | -596 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,377 | -3,180 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,900 | 39,730 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 10 |