有価証券報告書-第101期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 18,989 | 15,239 |
減価償却費 | 9,292 | 9,493 |
のれん償却額 | 1,623 | 1,634 |
減損損失 | 602 | 2,756 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -507 | -848 |
受取利息及び受取配当金 | -1,456 | -1,562 |
支払利息 | 1,098 | 1,048 |
為替差損益(△は益) | 882 | -640 |
固定資産売却損益(△は益) | -322 | -10 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 228 | -94 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,430 | 6,784 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,172 | 3,162 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,993 | -3,829 |
その他 | 2,324 | -168 |
小計 | 23,019 | 32,964 |
利息及び配当金の受取額 | 1,893 | 1,965 |
利息の支払額 | -1,128 | -1,013 |
法人税等の支払額 | -8,310 | -4,540 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,474 | 29,376 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,899 | -8,937 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,022 | 414 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,046 | -1,898 |
投資有価証券の取得による支出 | -624 | -2,129 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,456 | 213 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -305 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -2 | -177 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 1,165 | -351 |
事業譲渡による収入 | 497 | - |
その他 | 4 | 265 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,732 | -12,600 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,585 | -3,764 |
長期借入れによる収入 | 9,327 | 1,976 |
長期借入金の返済による支出 | -6,805 | -6,440 |
社債の発行による収入 | - | 9,949 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -3,683 | -3,937 |
非支配株主への配当金の支払額 | -334 | -421 |
その他 | -122 | -182 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,205 | -12,822 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,129 | -1,575 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,664 | 2,377 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,522 | 42,900 |