長瀬産業（8012）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月12日 13:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,527 | 15,179 |
| 減価償却費 | 4,522 | 5,326 |
| 減損損失 | － | 38 |
| のれん償却額 | 904 | 1,277 |
| 補助金収入 | -25 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,313 | 687 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,760 | -429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,280 | -658 |
| 支払利息 | 696 | 481 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | 122 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -5,584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,621 | 11,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,394 | 359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,255 | -9,837 |
| その他 | -642 | -515 |
| 小計 | 15,976 | 18,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,474 | 959 |
| 利息の支払額 | -721 | -514 |
| 法人税等の支払額 | -4,282 | -5,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,445 | 13,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,192 | -5,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189 | -438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -507 | -3,044 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 5,746 |
| 出資金の取得による支出 | -54 | -52 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -42,805 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 303 | 266 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -32 | 121 |
| 補助金の受取額 | 25 | － |
| その他 | -467 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,817 | -2,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,176 | -3,889 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 8,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 456 | 4,383 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414 | -1,003 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,976 | -2,728 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -219 | -290 |
| その他 | -578 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,443 | -23,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,326 | -461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,745 | -13,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,471 | 37,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
