キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,882 | 10,527 |
| 減価償却費 | 4,653 | 4,522 |
| 減損損失 | 0 | － |
| のれん償却額 | 907 | 904 |
| 補助金収入 | － | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -956 | 1,313 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,099 | -1,280 |
| 支払利息 | 743 | 696 |
| 為替差損益（△は益） | 591 | -23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,613 | 6,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,455 | 2,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 614 | -7,255 |
| その他 | -2,125 | -642 |
| 小計 | -1,864 | 15,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,356 | 1,474 |
| 利息の支払額 | -728 | -721 |
| 法人税等の支払額 | -2,734 | -4,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,971 | 12,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,614 | -4,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 488 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -235 | -189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,640 | -507 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 28 |
| 出資金の取得による支出 | -97 | -54 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -42,805 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -674 | 303 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 300 | -32 |
| 補助金の受取額 | － | 25 |
| その他 | 45 | -467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,414 | -47,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,979 | 45,176 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 418 | 456 |
| 長期借入金の返済による支出 | -636 | -414 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,879 | -2,976 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -402 | -219 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -498 | － |
| その他 | -28 | -578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,950 | 39,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 580 | -2,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,856 | 1,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,017 | 45,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
