キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,882 | 10,527 |
減価償却費 | 4,653 | 4,522 |
減損損失 | 0 | - |
のれん償却額 | 907 | 904 |
補助金収入 | - | -25 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -956 | 1,313 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -1,760 |
受取利息及び受取配当金 | -1,099 | -1,280 |
支払利息 | 743 | 696 |
為替差損益(△は益) | 591 | -23 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6 | -17 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,613 | 6,621 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,455 | 2,394 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 614 | -7,255 |
その他 | -2,125 | -642 |
小計 | -1,864 | 15,976 |
利息及び配当金の受取額 | 1,356 | 1,474 |
利息の支払額 | -728 | -721 |
法人税等の支払額 | -2,734 | -4,282 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,971 | 12,445 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -6,614 | -4,192 |
有形固定資産の売却による収入 | 488 | 75 |
無形固定資産の取得による支出 | -235 | -189 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,640 | -507 |
投資有価証券の売却による収入 | 12 | 28 |
出資金の取得による支出 | -97 | -54 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -42,805 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -674 | 303 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 300 | -32 |
補助金の受取額 | - | 25 |
その他 | 45 | -467 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,414 | -47,817 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,979 | 45,176 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 2,000 | 8,000 |
長期借入れによる収入 | 418 | 456 |
長期借入金の返済による支出 | -636 | -414 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -2,879 | -2,976 |
非支配株主への配当金の支払額 | -402 | -219 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -498 | - |
その他 | -28 | -578 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,950 | 39,443 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 580 | -2,326 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,856 | 1,745 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,017 | 45,762 |