キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,018 | 13,882 |
減価償却費 | 4,589 | 4,653 |
減損損失 | 239 | 0 |
のれん償却額 | 844 | 907 |
負ののれん発生益 | -229 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | 294 | - |
事業撤退損 | 449 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -6 | -956 |
受取利息及び受取配当金 | -977 | -1,099 |
支払利息 | 546 | 743 |
為替差損益(△は益) | 195 | 591 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -8 | -6 |
売上債権の増減額(△は増加) | -21,157 | -10,613 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,630 | -8,455 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 15,024 | 614 |
その他 | 1,243 | -2,125 |
小計 | 8,433 | -1,864 |
利息及び配当金の受取額 | 1,192 | 1,356 |
利息の支払額 | -549 | -728 |
法人税等の支払額 | -2,568 | -2,734 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,508 | -3,971 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -3,410 | -6,614 |
有形固定資産の売却による収入 | 58 | 488 |
無形固定資産の取得による支出 | -183 | -235 |
投資有価証券の取得による支出 | -325 | -1,640 |
投資有価証券の売却による収入 | 16 | 12 |
出資金の取得による支出 | -49 | -97 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,004 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 50 | -674 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -183 | 300 |
その他 | -189 | 45 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,221 | -8,414 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,064 | 10,979 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 7,000 | 2,000 |
長期借入れによる収入 | 6,500 | 418 |
長期借入金の返済による支出 | -2,330 | -636 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -15 | |
配当金の支払額 | -2,144 | -2,879 |
非支配株主への配当金の支払額 | -275 | -402 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -453 | -498 |
その他 | 0 | -28 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,346 | 8,950 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 458 | 580 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,091 | -2,856 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,857 | 40,001 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | - |