キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,018 | 13,882 |
| 減価償却費 | 4,589 | 4,653 |
| 減損損失 | 239 | 0 |
| のれん償却額 | 844 | 907 |
| 負ののれん発生益 | -229 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 294 | － |
| 事業撤退損 | 449 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -977 | -1,099 |
| 支払利息 | 546 | 743 |
| 為替差損益（△は益） | 195 | 591 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,157 | -10,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,630 | -8,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,024 | 614 |
| その他 | 1,243 | -2,125 |
| 小計 | 8,433 | -1,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,192 | 1,356 |
| 利息の支払額 | -549 | -728 |
| 法人税等の支払額 | -2,568 | -2,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,508 | -3,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,410 | -6,614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183 | -235 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -325 | -1,640 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 12 |
| 出資金の取得による支出 | -49 | -97 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,004 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 50 | -674 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -183 | 300 |
| その他 | -189 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,221 | -8,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,064 | 10,979 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 7,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 418 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,330 | -636 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | |
| 配当金の支払額 | -2,144 | -2,879 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -275 | -402 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -453 | -498 |
| その他 | 0 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,346 | 8,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 458 | 580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,091 | -2,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,857 | 40,001 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | － |
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