キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,080 | 13,018 |
| 減価償却費 | 4,590 | 4,589 |
| 減損損失 | 38 | 239 |
| のれん償却額 | 771 | 844 |
| 負ののれん発生益 | － | -229 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 294 |
| 事業撤退損 | － | 449 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,709 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -899 | -977 |
| 支払利息 | 459 | 546 |
| 為替差損益（△は益） | -514 | 195 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 211 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,198 | -21,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -266 | -5,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,445 | 15,024 |
| その他 | -2,924 | 1,243 |
| 小計 | 8,502 | 8,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,137 | 1,192 |
| 利息の支払額 | -475 | -549 |
| 法人税等の支払額 | -4,419 | -2,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,744 | 6,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,121 | -3,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -638 | -183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,100 | -325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,954 | 16 |
| 出資金の取得による支出 | -53 | -49 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,004 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 293 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -3 | 50 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 197 | -183 |
| その他 | 108 | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,209 | -10,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,506 | 9,064 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,395 | -2,330 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,104 | -15 |
| 配当金の支払額 | -2,032 | -2,144 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -254 | -275 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -47 | -453 |
| その他 | -16 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,320 | 7,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,031 | 458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,817 | 4,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,730 | 43,826 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4 |
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