キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,080 | 13,018 |
減価償却費 | 4,590 | 4,589 |
減損損失 | 38 | 239 |
のれん償却額 | 771 | 844 |
負ののれん発生益 | - | -229 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 294 |
事業撤退損 | - | 449 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,709 | -6 |
受取利息及び受取配当金 | -899 | -977 |
支払利息 | 459 | 546 |
為替差損益(△は益) | -514 | 195 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 211 | -8 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,198 | -21,157 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -266 | -5,630 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,445 | 15,024 |
その他 | -2,924 | 1,243 |
小計 | 8,502 | 8,433 |
利息及び配当金の受取額 | 1,137 | 1,192 |
利息の支払額 | -475 | -549 |
法人税等の支払額 | -4,419 | -2,568 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,744 | 6,508 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -6,121 | -3,410 |
有形固定資産の売却による収入 | 154 | 58 |
無形固定資産の取得による支出 | -638 | -183 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,100 | -325 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,954 | 16 |
出資金の取得による支出 | -53 | -49 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -6,004 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 293 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -3 | 50 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 197 | -183 |
その他 | 108 | -189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,209 | -10,221 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,506 | 9,064 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 7,000 |
長期借入れによる収入 | 24 | 6,500 |
長期借入金の返済による支出 | -1,395 | -2,330 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -1,104 | -15 |
配当金の支払額 | -2,032 | -2,144 |
非支配株主への配当金の支払額 | -254 | -275 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -47 | -453 |
その他 | -16 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,320 | 7,346 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,031 | 458 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,817 | 4,091 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,730 | 43,826 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 4 |