四半期報告書-第102期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,846 | 7,080 |
減価償却費 | 4,747 | 4,590 |
のれん償却額 | 818 | 771 |
減損損失 | 290 | 38 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -369 | 1,709 |
受取利息及び受取配当金 | -815 | -899 |
支払利息 | 523 | 459 |
為替差損益(△は益) | -304 | -514 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -40 | 211 |
売上債権の増減額(△は増加) | -670 | -9,198 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,456 | -266 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,914 | 7,445 |
その他 | -2,351 | -2,924 |
小計 | 11,214 | 8,502 |
利息及び配当金の受取額 | 986 | 1,137 |
利息の支払額 | -490 | -475 |
法人税等の支払額 | -2,286 | -4,419 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,423 | 4,744 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,022 | -6,121 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 154 |
無形固定資産の取得による支出 | -646 | -638 |
投資有価証券の取得による支出 | -306 | -1,100 |
投資有価証券の売却による収入 | 73 | 1,954 |
出資金の取得による支出 | -310 | -53 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 293 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -402 | -3 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 2 | 197 |
その他 | 224 | 108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,382 | -5,209 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 284 | 2,506 |
長期借入れによる収入 | 1,488 | 24 |
長期借入金の返済による支出 | -241 | -1,395 |
社債の発行による収入 | 9,949 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,104 | |
配当金の支払額 | -1,905 | -2,032 |
非支配株主への配当金の支払額 | -421 | -254 |
その他 | -20 | -64 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -867 | -2,320 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -318 | -2,031 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,854 | -4,817 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,900 | 38,083 |