四半期報告書-第101期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,323 | 9,846 |
減価償却費 | 4,515 | 4,747 |
のれん償却額 | 807 | 818 |
減損損失 | 67 | 290 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -156 | -369 |
受取利息及び受取配当金 | -761 | -815 |
支払利息 | 535 | 523 |
為替差損益(△は益) | 71 | -304 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,186 | -670 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,894 | 2,456 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,905 | -2,914 |
その他 | -1,284 | -2,392 |
小計 | 4,943 | 11,214 |
利息及び配当金の受取額 | 887 | 986 |
利息の支払額 | -531 | -490 |
法人税等の支払額 | -4,356 | -2,286 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 942 | 9,423 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,259 | -4,022 |
有形固定資産の売却による収入 | 537 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -562 | -646 |
投資有価証券の取得による支出 | -215 | -306 |
投資有価証券の売却による収入 | 10 | 73 |
出資金の取得による支出 | - | -310 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -3 | -402 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 635 | 2 |
その他 | 89 | 224 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,767 | -5,382 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,127 | 284 |
長期借入れによる収入 | 142 | 1,488 |
長期借入金の返済による支出 | -373 | -241 |
社債の発行による収入 | - | 9,949 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
配当金の支払額 | -1,778 | -1,905 |
非支配株主への配当金の支払額 | -334 | -421 |
その他 | -106 | -21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -323 | -867 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 885 | -318 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,263 | 2,854 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,522 | 43,377 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32 | - |