四半期報告書-第100期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,540 | 9,323 |
減価償却費 | 4,142 | 4,515 |
のれん償却額 | 815 | 807 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 703 | -156 |
受取利息及び受取配当金 | -713 | -761 |
支払利息 | 531 | 535 |
為替差損益(△は益) | 151 | 71 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,634 | -10,186 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,834 | -5,894 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,835 | 7,905 |
その他 | 968 | -1,216 |
小計 | 7,504 | 4,943 |
利息及び配当金の受取額 | 793 | 887 |
利息の支払額 | -544 | -531 |
法人税等の支払額 | -3,396 | -4,356 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,356 | 942 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,691 | -3,259 |
有形固定資産の売却による収入 | 110 | 537 |
無形固定資産の取得による支出 | -725 | -562 |
投資有価証券の取得による支出 | -57 | -215 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,327 | 10 |
出資金の取得による支出 | -1,143 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -368 | -3 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 376 | 635 |
その他 | -345 | 89 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,517 | -2,767 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,491 | 2,127 |
長期借入れによる収入 | 511 | 142 |
長期借入金の返済による支出 | -4,568 | -373 |
配当金の支払額 | -1,647 | -1,778 |
少数株主への配当金の支払額 | -545 | -334 |
その他 | 320 | -106 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,436 | -323 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -289 | 885 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,886 | -1,263 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,043 | 32,594 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 113 | 32 |