長瀬産業（8012）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,862 | 10,540 |
| 減価償却費 | 3,710 | 4,142 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 148 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 703 |
| のれん償却額 | 803 | 815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -666 | -713 |
| 支払利息 | 555 | 531 |
| 為替差損益（△は益） | -311 | 151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152 | -9,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,156 | 1,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,059 | -1,835 |
| その他 | -3,983 | 968 |
| 小計 | 11,869 | 7,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 751 | 793 |
| 利息の支払額 | -521 | -544 |
| 法人税等の支払額 | -3,187 | -3,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,913 | 4,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,935 | -3,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,003 | 110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -145 | -57 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 842 | 1,327 |
| 出資金の取得による支出 | -172 | -1,143 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -225 | -368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -769 | -725 |
| その他 | -581 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,982 | -4,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,361 | 2,491 |
| 長期借入れによる収入 | 4,251 | 511 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,646 | -4,568 |
| 社債の発行による収入 | 29,855 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,649 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,542 | -1,647 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -454 | -545 |
| その他 | -62 | 321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,391 | -3,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,078 | -289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,243 | -3,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,517 | 43,397 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 915 | 113 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,721 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,397 | 42,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
