長瀬産業（8012）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 13:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,179 | 21,276 |
| 減価償却費 | 5,326 | 5,598 |
| 減損損失 | 38 | － |
| のれん償却額 | 1,277 | 1,243 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 687 | 77 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -429 | -435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -658 | -802 |
| 支払利息 | 481 | 565 |
| 為替差損益（△は益） | 122 | -259 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,584 | -1,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,697 | -16,541 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 359 | -22,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,837 | 6,507 |
| その他 | -515 | -2,406 |
| 小計 | 18,144 | -9,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 959 | 894 |
| 利息の支払額 | -514 | -588 |
| 法人税等の支払額 | -5,344 | -4,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,245 | -13,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,148 | -4,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -438 | -657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,044 | -741 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,746 | 1,613 |
| 出資金の取得による支出 | -52 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 587 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 266 | -14 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 121 | -251 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,352 |
| その他 | -90 | 342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,598 | -4,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,889 | 16,727 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -20,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,383 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,003 | -6,931 |
| 自己株式の取得による支出 | | -3,543 |
| 配当金の支払額 | -2,728 | -2,963 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -290 | -543 |
| その他 | -104 | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,632 | 14,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -461 | 352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,447 | -3,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,023 | 44,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
