四半期報告書-第107期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月12日 13:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 15,179 | 21,276 |
減価償却費 | 5,326 | 5,598 |
減損損失 | 38 | - |
のれん償却額 | 1,277 | 1,243 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 687 | 77 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -429 | -435 |
受取利息及び受取配当金 | -658 | -802 |
支払利息 | 481 | 565 |
為替差損益(△は益) | 122 | -259 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5,584 | -1,398 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,697 | -16,541 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 359 | -22,765 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,837 | 6,507 |
その他 | -515 | -2,406 |
小計 | 18,144 | -9,339 |
利息及び配当金の受取額 | 959 | 894 |
利息の支払額 | -514 | -588 |
法人税等の支払額 | -5,344 | -4,591 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,245 | -13,625 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -5,148 | -4,778 |
有形固定資産の売却による収入 | 42 | 304 |
無形固定資産の取得による支出 | -438 | -657 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,044 | -741 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,746 | 1,613 |
出資金の取得による支出 | -52 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 587 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 266 | -14 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 121 | -251 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -1,352 |
その他 | -90 | 342 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,598 | -4,947 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,889 | 16,727 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -20,000 | 10,000 |
長期借入れによる収入 | 4,383 | 1,900 |
長期借入金の返済による支出 | -1,003 | -6,931 |
自己株式の取得による支出 | | -3,543 |
配当金の支払額 | -2,728 | -2,963 |
非支配株主への配当金の支払額 | -290 | -543 |
その他 | -104 | -228 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,632 | 14,417 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -461 | 352 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -13,447 | -3,803 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,023 | 44,749 |