キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,276 | 21,027 |
| 減価償却費 | 5,598 | 5,895 |
| のれん償却額 | 1,243 | 1,246 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77 | 379 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -435 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -802 | -889 |
| 支払利息 | 565 | 1,207 |
| 為替差損益（△は益） | -259 | -2,823 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,398 | -1,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,541 | -11,298 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,765 | -11,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,507 | -6,307 |
| その他 | -2,406 | -3,880 |
| 小計 | -9,339 | -8,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 894 | 1,073 |
| 利息の支払額 | -588 | -1,156 |
| 法人税等の支払額 | -4,591 | -9,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,625 | -17,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,778 | -5,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 304 | 495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -657 | -2,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -741 | -228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,613 | 1,651 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 587 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -14 | -601 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -251 | 239 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,352 | － |
| その他 | 342 | 550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,947 | -5,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,727 | 6,389 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | 14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,931 | -529 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,543 | -3,227 |
| 配当金の支払額 | -2,963 | -3,600 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -543 | -1,133 |
| その他 | -228 | -347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,417 | 11,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 352 | 4,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,803 | -7,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,336 | 45,467 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -204 |
