キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,027 | 14,881 |
| 減価償却費 | 5,895 | 6,662 |
| のれん償却額 | 1,246 | 1,288 |
| 補助金収入 | － | -500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 379 | 501 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27 | 246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -889 | -908 |
| 支払利息 | 1,207 | 1,924 |
| 為替差損益（△は益） | -2,823 | -1,314 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,327 | -902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,298 | -11,599 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,960 | 24,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,307 | 10,002 |
| その他 | -3,880 | -2,272 |
| 小計 | -8,758 | 42,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,073 | 1,024 |
| 利息の支払額 | -1,156 | -2,040 |
| 補助金の受取額 | － | 500 |
| 法人税等の支払額 | -9,140 | -4,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,982 | 38,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,725 | -4,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 495 | 93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,370 | -2,438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -228 | -394 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,651 | 1,604 |
| 出資金の取得による支出 | － | -202 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -244 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -601 | -245 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 239 | 322 |
| その他 | 550 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,987 | -6,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,389 | -16,269 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 14,000 | -2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -529 | -17 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,227 | -6,677 |
| 配当金の支払額 | -3,600 | -4,696 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,133 | -603 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,002 |
| その他 | -347 | -422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,550 | -36,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,754 | 5,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,664 | 213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,331 | 40,545 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204 | － |
